⏱️7월 2일 17시 18분 뉴스에요

AI와 기술주, 그리고 투자자들의 고민

요즘 AI 이야기 안 들으면 섭섭하죠? 특히 Nvidia와 Microsoft 같은 기업들이 주도하는 AI 반도체 시장은 핫한 이슈입니다. 이 두 회사는 올해 들어 각각 18%씩 상승하며, S&P 500이 6% 상승한 것과 비교해 눈에 띄는 성과를 보였어요. 이런 추세라면, 2026년까지 두 기업의 시장 가치는 $5 trillion에 이를 수 있다는 전망이 나오고 있답니다.

Nvidia, AI의 강자

Nvidia는 현재 AI 가속기 매출의 약 90%를 차지하고 있으며, 최근 Google Cloud와 Meta의 데이터 센터에 자사의 Ethernet 네트워킹 플랫폼을 제공하기로 했습니다. 이러한 인프라 투자 덕분에 Nvidia의 매출은 69% 상승하여 $44 billion에 도달했죠. 그에 비해 경쟁사인 Broadcom과 AMD는 Nvidia의 시장 지배력을 뚫기는 어려울 것으로 보입니다.

Microsoft, 클라우드와 AI의 조화를 이루다

Microsoft는 클라우드 서비스와 AI 기술을 통해 지속적인 성장을 이루고 있습니다. 특히 Microsoft 365 Copilot 같은 AI 도우미는 사용자에게 큰 호응을 얻고 있어요. 2025년 3분기에는 매출이 13% 증가하여 $70 billion에 이르렀습니다. 이처럼 두 회사는 AI 분야에서의 경쟁력을 통해 시장에서의 입지를 더욱 강화하고 있습니다.

투자자들의 새로운 고민, David Tepper의 선택

하지만, 모든 게 장밋빛으로만 보이는 건 아닙니다. 유명 투자자 David Tepper는 Nvidia와 Meta, Amazon의 지분을 줄이고, 대신 새로운 성장주에 투자하고 있다고 합니다. 특히 그는 Lyft의 주식 비중을 무려 1,825% 늘리며 주목받고 있죠. Lyft의 글로벌 시장은 현재 $87.7 billion에서 $918 billion으로 성장할 것으로 예상되고, 이는 연평균 21%의 성장률을 의미합니다.

AI 투자, 버블에 대한 우려

하지만 여기서 우리가 간과해서는 안 될 점은, AI 주식들이 버블에 빠질 위험이 있다는 것입니다. AI가 너무 과대평가되고 있다는 우려도 커지고 있죠. 실제로, Nvidia는 현재 P/S 비율이 26을 넘어서고 있어, 다른 기술주들에 비해 과도하게 평가되고 있다는 분석도 나오고 있습니다. 시장 전반이 이러한 고평가된 주식들에 대해 얼마나 더 버틸 수 있을지 의문입니다.

결국, 투자자들은 AI라는 화려한 테마 뒤에 숨겨진 리스크와 성장 가능성을 잘 따져보아야 할 때입니다. 과연 이 흐름이 계속될까요? AI와 기술주에 대한 우리의 기대와 우려는 앞으로도 지속적으로 고민해야 할 주제입니다.

⏱️7월 2일 17시 14분 뉴스에요

AI와 주식 시장: Nvidia, Microsoft, 그리고 데이비드 테퍼의 투자 전략

요즘 AI에 대한 이야기를 안 한다면 섭섭하죠? AI는 현재 글로벌 경제에서 뜨거운 감자 중 하나입니다. 특히 Nvidia와 Microsoft 같은 기업들은 이 분야에서 눈에 띄는 성과를 내고 있는데요, 이들이 앞으로 어떻게 발전할지 함께 살펴보겠습니다.

Nvidia: AI의 왕좌를 지키다

먼저 Nvidia를 보죠. 이 회사는 AI 가속기 판매의 약 90%를 차지하고 있으며, 그 성과는 정말 대단합니다. 최근 분기 실적 발표에서 매출이 44억 달러로 69% 증가했다고 하니, AI 인프라에 대한 수요가 얼마나 폭발적인지 짐작할 수 있습니다. 게다가 Nvidia는 Google Cloud와 Meta Platforms와 같은 대형 고객을 확보하며, AI 관련 네트워킹 장비에서도 시장을 선도하고 있습니다.

Nvidia의 조정된 순이익은 연평균 41% 증가할 것으로 예상되며, 이는 2026년까지 시장 가치가 5조 달러에 도달할 수 있다는 뜻입니다. 이쯤 되면 Nvidia는 AI계의 BTS 아닐까요?

Microsoft: AI와 클라우드의 시너지

이제는 Microsoft로 눈을 돌려볼까요? 이 회사는 클라우드 컴퓨팅과 기업용 소프트웨어에서 큰 성과를 내고 있습니다. 특히 Azure는 인프라 및 플랫폼 서비스에서 두 번째로 큰 시장 점유율을 보이고 있죠. 최근 분기에서는 매출이 70억 달러로 13% 증가했고, Microsoft 365 Copilot의 사용자 수는 세 배로 증가했습니다. AI 서비스에 대한 수요가 얼마나 큰지 보여주는 대목입니다.

이러한 성과를 바탕으로 Microsoft도 2026년까지 연평균 13%의 성장률을 기대하고 있으며, 시장 가치가 5조 달러에 도달할 가능성이 높습니다. 그러나 현재 주가가 38배의 주가수익비율을 기록하고 있어, 다소 비싸게 평가받고 있다는 의견도 있죠.

데이비드 테퍼의 투자 전환

그런데 최근 백만장자 투자자 데이비드 테퍼는 Nvidia, Amazon, Meta Platforms의 주식 매도를 단행했습니다. 대신 그는 Lyft와 같은 성장 잠재력이 높은 주식에 집중하고 있는데요, Lyft의 경우 지난 해와 비교해 주가가 1,825% 증가하며 주목받고 있습니다. 글로벌 라이드 셰어링 시장이 2033년까지 9180억 달러로 성장할 것이라는 전망도 이 투자 결정에 영향을 미쳤겠죠.

테퍼의 매도 움직임은 단순히 이익 실현일 수도 있지만, AI 버블이 우려되는 상황에서의 전략적 판단으로도 해석될 수 있습니다. 과거에도 혁신 기술이 시장에서 버블을 형성한 뒤 붕괴된 사례가 많았기 때문에, 앞으로의 시장 흐름이 어떻게 될지 주목해야 할 시점입니다.

결론: 앞으로의 시장 흐름은?

결국 AI는 앞으로도 많은 변화와 혁신을 가져올 것이 분명합니다. Nvidia와 Microsoft 같은 기업들이 지속적으로 성장할지, 아니면 테퍼의 판단처럼 새로운 기회가 나타날지 지켜봐야겠죠. 과연 이 흐름이 계속될까요? 앞으로의 시장 흐름에 주목할 필요가 있겠습니다.

⏱️7월 2일 13시 49분 뉴스에요

칩 전쟁의 새로운 전환점: 인텔과 엔비디아의 이야기

요즘 반도체 산업에 대한 이야기가 끊이지 않고 있죠? 인텔과 엔비디아, 두 거대 기업의 행보가 시장의 주목을 받고 있습니다. 특히, 인텔의 새로운 CEO가 자사의 칩 제조 전략을 대폭 변경할 가능성이 있다는 소식, 그리고 엔비디아가 다시금 주식 시장에서 큰 사랑을 받고 있다는 소식이 흥미롭습니다.

인텔, 칩 제조의 새로운 길을 모색하다

인텔의 새로운 CEO, 리프-부 탄은 회사의 계약 제조 비즈니스를 크게 변모시키려는 계획을 세우고 있습니다. 기존 CEO가 추진하던 18A 공정의 외부 고객을 겨냥한 마케팅을 중단할 가능성이 있다는 소식인데요, 이는 기업이 수십억 달러를 투자하여 개발한 기술을 포기해야 할 수도 있음을 의미합니다. 만약 이 결정이 현실로 이루어진다면, 인텔은 수억에서 수십억 달러의 손실을 입을 수 있습니다.

탄 CEO는 14A라는 차세대 칩 제조 공정에 더 많은 자원을 집중할 계획으로 보입니다. 이는 TSMC와의 경쟁에서 우위를 점하기 위한 전략으로, 애플과 엔비디아와 같은 대형 고객을 유치하는 데 중점을 두고 있습니다. 이 두 기업은 현재 TSMC에 의존하고 있기 때문에, 인텔의 새로운 접근 방식이 성공한다면 큰 변화를 가져올 수 있을 것입니다.

엔비디아, AI의 최전선에서

한편, 엔비디아는 최근 다시 시장의 사랑을 받고 있습니다. 올해 초, 중국의 딥시크 챗봇 출시와 새로운 관세의 영향으로 주가가 하락했지만, 현재는 다시 반등세를 보이고 있습니다. 현재 엔비디아의 주가는 약 $150로, 연말까지 $200에 도달할 가능성도 제기되고 있습니다.

엔비디아는 생성적 AI를 구동하는 반도체 칩을 생산하는 기업으로, 현재 시장 점유율이 70%에서 95%에 이르고 있습니다. 이는 단순히 숫자가 아니라, AI를 활용하려는 모든 테크 기업들이 엔비디아의 칩을 필요로 하고 있다는 것을 의미하죠. 시장 조사에 따르면, AI 기회는 향후 5년 동안 연평균 26.6% 성장하여 $1조에 이를 것으로 예상됩니다. 그 중 상당 부분이 엔비디아로 흘러들어갈 가능성이 높습니다.

미래를 바라보며

이 두 기업의 최근 동향은 단순한 기업 전략을 넘어, 글로벌 반도체 산업의 변화와 기술 경쟁을 반영하고 있습니다. 인텔은 제조 공정의 혁신을 통해 과거의 영광을 되찾으려 하고 있고, 엔비디아는 AI 시대의 중심에서 자리를 잡고 있습니다. 과연 이러한 변화가 성공적으로 이어질 수 있을까요? 앞으로의 시장 흐름을 주의 깊게 살펴볼 필요가 있겠죠.