팔란티어 PLTR 최신 뉴스 및 분석 리포트

📘팔란티어(PLTR) 회사 소개

팔란티어 테크놀로지스(Palantir Technologies Inc.)는 미국, 영국 및 국제적으로 정보 기관을 위해 테러 방지 조사 및 작전을 지원하는 소프트웨어 플랫폼을 개발하고 배포하는 기업입니다. 이 회사는 ‘팔란티어 고담(Palantir Gotham)’이라는 소프트웨어 플랫폼을 제공하는데, 이 플랫폼은 사용자가 데이터세트 내 숨겨진 패턴을 식별할 수 있도록 돕습니다. 여기에는 신호 정보 소스부터 비밀 정보원으로부터의 보고서에 이르기까지 다양한 데이터가 포함되며, 분석가와 운영 사용자 간의 원활한 정보 전달을 촉진하여 운영자가 플랫폼 내에서 식별된 위협에 대한 실제 대응을 계획하고 실행할 수 있도록 지원합니다. 또한, 팔란티어는 ‘팔란티어 파운드리(Palantir Foundry)’라는 플랫폼도 제공합니다. 이 플랫폼은 조직의 운영 방식을 혁신하고, 데이터에 대한 중앙 운영 시스템을 구축하여 개별 사용자가 필요한 데이터를 한 곳에서 통합하고 분석할 수 있게 합니다. 팔란티어 아폴로(Palantir Apollo)라는 소프트웨어도 제공하는데, 이는 비즈니스 전반에 걸쳐 소프트웨어 및 업데이트를 배포하고 고객이 소프트웨어를 거의 모든 환경에서 가상으로 배포할 수 있도록 지원합니다. 마지막으로, ‘팔란티어 인공지능 플랫폼(Palantir Artificial Intelligence Platform)’은 오픈 소스, 자체 호스팅, 상업적 대형 언어 모델(LLM)에 대한 통합 접근을 제공하여 구조화된 데이터와 비구조화된 데이터를 LLM이 이해할 수 있는 객체로 변환하고, 조직의 행동과 프로세스를 인간과 LLM 기반 에이전트를 위한 도구로 전환할 수 있도록 돕습니다. 팔란티어는 2003년에 설립되었으며, 콜로라도주 덴버에 본사를 두고 있습니다. 이 기업은 데이터 분석 및 인공지능 기술을 활용하여 다양한 산업과 정부 기관에 혁신적인 솔루션을 제공하고 있으며, 특히 보안 및 방산 부문에서 두각을 나타내고 있습니다. 팔란티어의 기술은 복잡한 데이터셋을 원활하게 처리하고 시각화하여, 사용자가 보다 효율적으로 정보를 활용할 수 있도록 돕는 데 중점을 두고 있습니다.

  • 주소: 1200 17th Street, Floor 15, Denver, CO 80202, United States
  • 전화번호: 720 358 3679
  • 웹사이트: https://www.palantir.com
  • 섹터: Technology
  • 산업: Software – Infrastructure
  • 직원 수: 4,001

팔란티어(PLTR) 최신이슈를 알아볼까요?

⏱️7월 2일 17시 45분 뉴스에요

미국 주식과 AI의 미래: 과연 어떤 기업이 승리할까?

안녕하세요, 금융 트렌드를 따라잡고 싶은 여러분! 요즘 AI 이야기를 안 들으면 섭섭하죠? 이 기세로 가면 AI는 정말로 우리 생활을 뒤바꿔놓을 게임 체인저가 될 것 같은데요. 그렇다면 과연 어떤 기업이 이 AI 혁명의 주인공이 될까요?

AI의 시대, 새로운 기회

30년 전, 인터넷의 출현은 기업 성장의 새로운 장을 여는 계기가 되었습니다. 당시 사람들이 인터넷의 진가를 알기까지는 시간이 걸렸지만, AI는 그보다 더 빠르게 우리에게 다가오고 있습니다. PwC의 추정에 따르면, AI는 2030년까지 전 세계 경제에 무려 15.7조 달러를 추가할 것으로 보입니다. 이 말인즉슨, AI와 관련된 기업들이 대거 승리할 가능성이 크다는 것이죠.

구글과 AI: 변치 않는 강자

그렇다면 AI 주식 중에서 어떤 기업에 주목해야 할까요? 먼저, 구글의 모회사인 알파벳(Alphabet)을 살펴보죠. 알파벳은 2025년 5월 기준으로 전 세계 인터넷 검색 시장에서 89.6%의 점유율을 기록하며 여전히 독보적인 위치에 있습니다. 그리고 구글 클라우드도 무시할 수 없는 성장 잠재력을 지니고 있습니다. 연간 매출이 490억 달러를 넘어서고 있으며, 이는 AI 솔루션을 통해 더욱 가속화될 가능성이 큽니다.

사이버 보안의 중요성

또 다른 주목할 만한 기업은 사이버 보안 전문 기업인 옥타(Okta)입니다. 사이버 보안은 이제 선택이 아닌 필수입니다. 해커들은 경제가 좋든 나쁘든 계속해서 데이터를 훔치려 하니, 사이버 보안 솔루션에 대한 수요는 점점 증가할 수밖에 없습니다. 옥타는 AI와 머신러닝 기반의 신원 인증 플랫폼을 통해 더 스마트하고 효과적인 보안 솔루션을 제공하고 있습니다. 구독 모델 덕분에 고객 충성도도 높고, 마진도 상당히 좋습니다. 옥타의 주가는 최근 하락했지만, 앞으로의 성장 잠재력은 여전히 유망합니다.

위험 요소: 팔란티어의 미래는?

하지만 모든 AI 주식이 환상적인 것은 아닙니다. 데이터 마이닝 기업인 팔란티어(Palantir)는 주의가 필요합니다. 이 회사는 정부와 기업을 대상으로 한 AI 기반 플랫폼을 보유하고 있지만, P/S 비율이 지난주에 110을 초과했습니다. 이는 일반적인 메가캡 회사들이 유지할 수 있는 수준을 넘어선 것이죠. AI 버블이 꺼질 경우, 팔란티어의 주가는 큰 타격을 받을 수 있습니다.

결론: AI의 미래는 누구의 손에?

결국 AI는 우리에게 엄청난 기회를 제공하고 있지만, 그만큼 위험도 존재합니다. 구글과 옥타 같은 기업들이 AI 혁명의 수혜를 볼 가능성이 높지만, 팔란티어와 같은 기업들은 투자에 신중해야 할 시점입니다. 과연 이 흐름이 계속될까요? 앞으로의 시장 흐름에 주목할 필요가 있겠죠?

🔎 PLTR 특징 및 5가지 핵심 포인트

1. 창업 스토리

Palantir Technologies Inc.는 2003년에 설립되어, 데이터 분석과 소프트웨어 개발에 혁신을 가져오고자 하는 비전을 가지고 시작되었습니다. 창립자 중 한 명인 피터 틸은 실리콘밸리의 저명한 투자자이자 기업가로, 초기부터 이 회사의 데이터 중심 접근 방식을 통해 정부와 기업들이 복잡한 데이터 문제를 해결할 수 있도록 돕고자 했습니다.

2. 제품 정보

Palantir의 핵심 제품군은 Palantir Gotham, Palantir Foundry, 그리고 Palantir Apollo입니다. Gotham은 정보 분석 플랫폼으로, 데이터 속의 숨겨진 패턴을 식별하고 대테러 작전 등에서 실질적인 대응을 가능하게 합니다. Foundry는 조직의 데이터를 통합하고 분석할 수 있는 중앙 운영 체제를 제공하며, Apollo는 소프트웨어와 업데이트를 다양한 환경에서 배포할 수 있도록 지원합니다. 또한, 인공지능 플랫폼은 대규모 언어 모델에 대한 통합 접근을 제공, 구조적 및 비구조적 데이터를 변환하여 사용자와 AI가 효과적으로 협력할 수 있도록 합니다.

3. 유명 투자자

Palantir에 대한 관심은 많은 투자자들로부터 집중되고 있으며, 특히 소프트뱅크와 같은 대형 투자 기관이 이 회사의 주요 투자자로 알려져 있습니다. 이러한 기관들은 Palantir의 데이터 분석 기술이 미래에 높은 가치를 지닐 것이라는 확신을 가지고 있습니다.

4. 현재 이슈

최근 Palantir는 AI와 데이터 보안 관련 문제로 주목받고 있습니다. 특히, 대규모 데이터 유출 사건이 빈번해지면서, 기업과 정부기관의 데이터 보호에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 이에 따라 Palantir의 솔루션은 더욱 중요해지고 있으며, 이를 통해 새로운 기회를 모색하고 있습니다.

5. 재무 분석

Palantir의 최근 재무 실적은 강력한 성장세를 보여주고 있습니다. 2024년 연간 매출액38,962.3 백만 달러로, 영업이익은 4,220.55 백만 달러에 달하며, 영업이익률은 10.83%입니다. 이러한 실적은 회사가 지속적으로 수익성을 유지하고 있음을 나타냅니다. 또한, 분기별 EPS 추이에 따르면, 2025년 3월까지 0.08로 증가할 것으로 예상되며, 이는 긍정적인 성장세를 반영합니다. 종합적으로 Palantir는 데이터 분석 시장에서의 입지를 확고히 하며, 지속적인 혁신을 통해 미래 성장을 기대할 수 있는 기업으로 평가됩니다.

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P/E 비율 주가수익비율(Price to Earnings Ratio)로, 주가를 주당순이익으로 나눈 값입니다. 기업의 수익 대비 주가의 수준을 나타냅니다.
배당성향 당기순이익 중 주주에게 배당으로 지급하는 비율을 나타냅니다. 기업의 이익 중 얼마를 주주에게 환원하는지 보여주는 지표입니다.

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팔란티어(PLTR) 목표가를 알아볼까요?

🔎 최근 애널리스트 목표가

PLTR에 대한 월가 애널리스트들의 평가!
최근 목표가 변화와 투자 의견을 한눈에 확인해보세요.

날짜 의견 애널리스트 투자의견 목표가 변경
Apr-01-25 신규 Daiwa Securities 중립 $90
Mar-05-25 상향 William Blair Underperform → Mkt Perform
Feb-20-25 신규 Loop Capital 매수 $141
Feb-04-25 상향 Morgan Stanley Equal-Weight → Overweight $60 → $95
Jan-23-25 의견유지 Wedbush 시장수익률상회 $75 → $90
Jan-17-25 신규 Cantor Fitzgerald 중립 $72
Jan-06-25 Resumed Morgan Stanley 비중축소 $60
Dec-19-24 신규 UBS 중립 $80
Dec-12-24 신규 Robert W. Baird 중립 $70
Nov-07-24 하향 Jefferies Hold → Underperform $28
Nov-07-24 하향 Argus Buy → Hold
Sep-23-24 하향 Raymond James Outperform → Mkt Perform
Aug-22-24 신규 Northland Capital Market Perform $35
Aug-06-24 의견유지 Monness Crespi & Hardt 매도 $20 → $18
Jul-16-24 하향 Mizuho Neutral → Underperform $21 → $22
Jun-21-24 하향 Monness Crespi & Hardt Neutral → Sell $20
Jun-17-24 신규 Argus 매수 $29
Apr-26-24 상향 Monness Crespi & Hardt Sell → Neutral
Mar-28-24 하향 Monness Crespi & Hardt Neutral → Sell $20
Feb-14-24 하향 HSBC Securities Buy → Hold $22

📑 PLTR 13F 기관 보유 분석

상위 10개 기관의 보유 규모와 특징

현재 PLTR의 가장 큰 주주인 기관은 Vanguard Group Inc으로, 보유 주식 수는 198,523,450주에 달합니다. 그 뒤를 이어 Blackrock, Inc.188,245,362주를 보유하고 있습니다. State Street Corp88,383,499주를 보유하고 있으며, 상위 3개 기관의 보유 규모는 전체 주식의 상당 부분을 차지하고 있습니다.


신규 진입 기관들의 동향

최근 Nuveen, Llc, Winslow Capital Management, Llc, Hrt Financial Lp와 같은 신규 기관들이 PLTR에 새롭게 진입했습니다. 이들은 각각 6,163,892, 1,812,727, 1,811,393주를 보유하고 있습니다.


가장 많이 비중을 늘린/줄인 기관과 그 규모

Blackrock, Inc.15,876,287주를 추가로 보유하며 비중을 9.211% 증가시켰습니다. 반면, Vanguard Group Inc22,937,547주를 줄이며 10.357% 감소했습니다.


전량 매도 기관 분석

최근 Alan B Lancz & Associates, Inc.를 비롯한 여러 기관이 PLTR를 전량 매도했습니다. 이들은 각각 3,000주, 11,413주 등의 주식을 처분하였습니다.


전체적인 기관 투자 흐름

전반적으로, PLTR에 대한 기관들의 투자 흐름은 BlackrockJpmorgan Chase & Co와 같은 기관들이 비중을 늘리는 반면, Vanguard와 같은 대형 기관들이 주식을 줄이는 경향을 보이고 있습니다. 이는 시장에 대한 신중한 접근이 반영된 것으로 해석될 수 있습니다.

13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다. 2024 3분기 테이블의 9월 30일은 3분기 마지막 날이며(-45일), 해당 보유 현황을 11월 14일까지 보고하게 됩니다. 보고서에 표시된 날짜는 포트폴리오 보유 현황의 기준일을 의미합니다. 가장 최신 13F 자료도 최소 45일 이전의 기관 보유 데이터인 점을 인지하고 투자에 활용하시면 좋겠습니다.
전체보기
신규편입
증가
감소
변동포지션
전량매도
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Vanguard Group Inc 3/31/2025 198,523,450 -22,937,547 -10.357% $25,943,044
Blackrock, Inc. 3/31/2025 188,245,362 15,876,287 9.211% $24,599,904
State Street Corp 3/31/2025 88,383,499 1,056,692 1.21% $11,549,956
Geode Capital Management, Llc 3/31/2025 55,428,473 3,354,241 6.441% $7,243,393
Morgan Stanley 3/31/2025 31,222,346 2,386,262 8.275% $4,080,136
Jpmorgan Chase & Co 3/31/2025 23,794,616 7,520,816 46.214% $3,109,480
Northern Trust Corp 3/31/2025 19,553,438 64,973 0.333% $2,555,243
Norges Bank 12/31/2024 17,984,806 6,728,869 59.781% $2,350,254
Invesco Ltd. 3/31/2025 17,746,956 2,998,716 20.333% $2,319,172
Renaissance Technologies Llc 3/31/2025 16,289,873 -6,499,936 -28.521% $2,128,761
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Nuveen, Llc 3/31/2025 6,163,892 6,163,892 New $805,497
Winslow Capital Management, Llc 3/31/2025 1,812,727 1,812,727 New $236,887
Hrt Financial Lp 3/31/2025 1,811,393 1,811,393 New $236,713
Calamos Advisors Llc 3/31/2025 632,771 632,771 New $82,691
Tri Ri Asset Management Corp 9/30/2024 629,124 629,124 New $82,214
Cowen And Company, Llc 9/30/2024 523,644 523,644 New $68,430
Balyasny Asset Management L.P. 3/31/2025 424,690 424,690 New $55,498
Mufg Securities Emea Plc 3/31/2025 409,999 409,999 New $53,579
Quadrature Capital Ltd 3/31/2025 405,843 405,843 New $53,036
Hudson Bay Capital Management Lp 3/31/2025 403,432 403,432 New $52,720
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Blackrock, Inc. 3/31/2025 188,245,362 15,876,287 9.211% $24,599,904
State Street Corp 3/31/2025 88,383,499 1,056,692 1.21% $11,549,956
Geode Capital Management, Llc 3/31/2025 55,428,473 3,354,241 6.441% $7,243,393
Morgan Stanley 3/31/2025 31,222,346 2,386,262 8.275% $4,080,136
Jpmorgan Chase & Co 3/31/2025 23,794,616 7,520,816 46.214% $3,109,480
Northern Trust Corp 3/31/2025 19,553,438 64,973 0.333% $2,555,243
Norges Bank 12/31/2024 17,984,806 6,728,869 59.781% $2,350,254
Invesco Ltd. 3/31/2025 17,746,956 2,998,716 20.333% $2,319,172
Goldman Sachs Group Inc 3/31/2025 14,609,854 2,191,092 17.643% $1,909,216
Charles Schwab Investment Management Inc 3/31/2025 13,614,399 571,544 4.382% $1,779,130
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Vanguard Group Inc 3/31/2025 198,523,450 -22,937,547 -10.357% $25,943,044
Renaissance Technologies Llc 3/31/2025 16,289,873 -6,499,936 -28.521% $2,128,761
Bank Of America Corp /De/ 3/31/2025 14,655,561 -844,419 -5.448% $1,915,189
Fmr Llc 3/31/2025 13,606,791 -1,689,580 -11.046% $1,778,135
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. 3/31/2025 10,202,840 -1,719,723 -14.424% $1,333,307
Ubs Group Ag 3/31/2025 8,912,781 -2,651,943 -22.931% $1,164,722
Ark Investment Management Llc 3/31/2025 6,285,179 -1,508,264 -19.353% $821,347
Bank Of Montreal /Can/ 3/31/2025 5,975,992 -7,521 -0.126% $780,943
Nikko Asset Management Americas, Inc. 3/31/2025 4,973,144 -1,838,503 -26.991% $649,890
Royal Bank Of Canada 3/31/2025 4,818,968 -135,761 -2.74% $629,743
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Vanguard Group Inc 3/31/2025 198,523,450 -22,937,547 -10.357% $25,943,044
Blackrock, Inc. 3/31/2025 188,245,362 15,876,287 9.211% $24,599,904
State Street Corp 3/31/2025 88,383,499 1,056,692 1.21% $11,549,956
Geode Capital Management, Llc 3/31/2025 55,428,473 3,354,241 6.441% $7,243,393
Morgan Stanley 3/31/2025 31,222,346 2,386,262 8.275% $4,080,136
Jpmorgan Chase & Co 3/31/2025 23,794,616 7,520,816 46.214% $3,109,480
Northern Trust Corp 3/31/2025 19,553,438 64,973 0.333% $2,555,243
Norges Bank 12/31/2024 17,984,806 6,728,869 59.781% $2,350,254
Invesco Ltd. 3/31/2025 17,746,956 2,998,716 20.333% $2,319,172
Renaissance Technologies Llc 3/31/2025 16,289,873 -6,499,936 -28.521% $2,128,761
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Alan B Lancz & Associates, Inc. 3/31/2025 0 -3,000 Sold Out
Alpha Dna Investment Management Llc 3/31/2025 0 -11,413 Sold Out
Altfest L J & Co Inc 3/31/2025 0 -10,048 Sold Out
Alti Global, Inc. 3/31/2025 0 -27,737 Sold Out
America First Investment Advisors, Llc 3/31/2025 0 -464,702 Sold Out
American International Group, Inc. 9/30/2024 0 -32,130 Sold Out
American Trust 3/31/2025 0 -3,405 Sold Out
Annapolis Financial Services, Llc 9/30/2024 0 -11,023 Sold Out
Armstrong, Fleming & Moore, Inc 3/31/2025 0 -25,183 Sold Out
Artemis Wealth Advisors, Llc 3/31/2025 0 -27,500 Sold Out

주가 차트

📊 PLTR 재무정보 분석

EPS 추이

  • 2024.03.31: $0.04
  • 2024.06.30: $0.06
  • 2024.09.30: $0.06
  • 2024.12.31: $0.03
  • 2025.03.31: $0.08

현금흐름 요약

  • 영업활동: 15,684.49
  • 투자활동: -4,630.52
  • 재무활동: 6,298.51

매출 및 순이익 추이

Income Statement Chart

주당순이익(EPS) 추이

EPS Chart

팔란티어(PLTR) 테마는 무엇이 있을까? 함께 알아볼까요?

PLTR – 팔란티어 테크놀로지스 (Palantir Technologies) 비슷한 테마 종목들

섹터: 기술 (Technology)

산업: 소프트웨어 (Software)

주요 테마: 데이터 분석 (Data Analytics)

테마 핵심 포인트:
팔란티어는 조직이 데이터를 통합, 분석 및 시각화하는 데 도움을 주는 고급 데이터 분석 솔루션을 제공합니다.

Data Analytics Palantir provides advanced data analytics solutions to help organizations integrate, analyze, and visualize data.

Ticker Company Theme Point
MSFT Microsoft Corporation Microsoft offers cloud services that enhance data analytics capabilities.
GOOGL Alphabet Inc. Alphabet provides various data-driven solutions and AI technologies.
IBM International Business Machines Corporation IBM specializes in AI and analytics, providing tools for data management.
ADBE Adobe Inc. Adobe offers analytics solutions integrated with creative tools.
SAP SAP SE SAP provides enterprise software with strong analytics capabilities.
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SEC FORM 간편 가이드

10-K: 연간 결산 보고서, 1년에 한 번 제출
10-Q: 분기별 결산 보고서, 3개월마다(연 4회) 제출
8-K: 중요 사건 발생 보고서, 중요 사건 발생 후 4일 이내 제출
424B5: 신주발행 투자설명서, 유상증자나 회사채 발행 시 제출
Form 4: 내부자거래 신고서, 임원/이사/대주주의 주식거래 후 2영업일 내 제출
SC 13D: 적극적 대량지분(5%↑) 보유 신고서, 경영 참여 의도 있는 경우 10일 이내 제출
SC 13G: 소극적 대량지분(5%↑) 보유 신고서, 단순 투자 목적인 경우 45일 이내 제출
20-F: 외국계 상장기업 연간보고서, 미국 증시 상장 외국기업이 제출
S-1: 신규 상장기업 증권 등록서, IPO 기업이 제출

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